Delta provee informes sobre el rendimiento mensual la cuenta de cada cliente que incluye el costo base de cada inversión, la ganancia no realizada y la tasa interna de retorno calculada según las normas GIPS durante períodos de tiempo diferentes. Los estados de cuenta se proporcionan mensualmente sin costos adicionales y pueden ser personalizados para incluir comentarios de mercado, así como nombre y logotipo de la empresa del consejero.
La consolidación de cuentas propietarias de Delta y el sistema de informes de rendimiento le permiten a los asesores financieros preparar informes consolidados de todas las cuentas de sus cliente en particular las mantenidas en compañías de fondos mutuos y de renta variable, al igual que las cuentas de inversión a través de Pershing. Este informe tiene fuertes capacidades analíticas que permiten la presentación de los valores mantenidos de los clientes por tipo de activo, sector del mercado, así como por medidas cuantitativas y proporcionan a los asesores múltiples vistas de su clientela a través de todas las cuentas. Los clientes también pueden acceder y ver sus cuentas en tiempo real con muchas de las capacidades de análisis y clasificación de datos a disposición del los asesores.
Además, Pershing cuenta con dos plataformas de información mejoradas para la presentación de los estados de cuenta del cliente.
1. Evaluación de la Cartera de Servicios (PES), el cual proporciona una presentación gráfica de de la cartera MOX y rendimiento en varios puntos de referencia así como las declaraciones mensuales de costos de origen y un informe detallado anual de fin de año que simplifica la presentación de informes de impuestos.
2. Informes de Rendimiento Trimestral (QPR), el cual proporciona un informe de ejecución completo trimestral. Para ver algunas de las características y funcionamiento de PES, demostraciones del QPR, y los resultados trimestrales del sistema de información; por favor, explore los vínculos abajo.